Comptable Banque

Description complète

• Comptabiliser quotidiennement les flux bancaires
• Etablir les rapprochements bancaires de plusieurs sociétés Françaises au sein du Groupe dont la société mère
• Suivre les comptes d’attente bancaires
• Lettrer des comptes clients
• Comptabiliser les opérations liées au Factor
• Etablir les rapprochements mensuels des comptes liés au Factor
• Calculer semestriellement des intérêts sur comptes courants des filiales
• Respecter les calendriers de clôtures, collaborer étroitement avec les autres services du départements Finance
• Garantir la traçabilité et l’exhaustivité de toutes les opérations bancaires dans les comptes
• Etre le garant de la confidentialité des informations dont le titulaire a connaissance dans le cadre de ses fonctions et dans l’exercice de ses missions et responsabilités.